景顺长城货币市场证券投资基金收益支付公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月16日 05:41 中国证券报-中证网

复核本公司决定于2006年10月17日对本基金自2006年9月19日起至2006年10月16日止期间的收益进行集中支付并结转为基金份额,  本公司定于2006年10月17日将本基金基金份额持有人所拥有的自2006年9月19日起至2006年10月16日止期间的累计收益进行集中支付,本公司决定于2007年8月16日对本基金自2007年7月17日起至2007年8月15日止期间的收益进行集中支付并结转为基金份额,  本公司定于2007年8月16日将本基金基金份额持有人所拥有的自2007年7月17日起至2007年8月15日止期间的累计收益进行集中支付,本公司决定于2008年3月18日对本基金自2008年2月19日起至2008年3月17日止期间的收益进行集中支付并结转为基金份额,  本公司定于2008年3月18日将本基金基金份额持有人所拥有的自2008年2月19日起至2008年3月17日止期间的累计收益进行集中支付

  2006年第10号

  景顺GreatWall钱币百货店股票投资基金(以下简称"本基金")为景顺GreatWall景系列开放式期货投资基金下设基金。根据《景顺GreatWall景种类开放式期货(Futures)投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人景顺GreatWall基金管理有限公司(以下简称“本公司”)总结并由本基金托管人中央银行股份有限公司(简称“兴业银行”)复核,本公司调控于二零零七年3月二日对本基金自二〇〇六年七月11日起至二零零六年七月十一日止时期的收入进行汇总开垦并结转为资金财产份额。有关具体育赛事情布告如下:

  景顺GreatWall钱币市镇股票投资基金(以下简称"本基金")为景顺长城景体系开放式股票(stock)投资基金下设基金。依照《景顺长城景种类开放式期货(Futures)投资基金基金合同》的关于规定,经本基金管理人景顺长城基金管理有限集团(以下简称“本公司”)计算并由本基金托管人中央银行股份有限公司(简称“光大银行”)复核,本集团调节于二〇〇六年十月二十七日对本基金自2009年八月13日起至2009年三月23日止时期的收益进行汇总开拓并结账和转账为基金份额。有关具体育赛事宜公告如下:

  景顺GreatWall货币市集期货(Futures)投资基金以下简称“本基金”为景顺GreatWall景连串开放式股票投资基金下设基金。根据《景顺GreatWall景系列开放式股票(stock)投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人景顺GreatWall基金管理有限公司以下简称“本公司”总括并由本基金托管人工行股份有限公司简称“工商业银行行”复核本公司调节于二零零五年3月16日对本基金自二零零六年1月二十八日起至二零零七年二月十19日止时期的收入进行集中支付并结转为资金财产份额。有关具体育赛事宜公告如下:

  一、受益支付验证

  一、收益支付验证

  一、受益支付验证

  本公司定于2005年三月二十日将本基金资金财产份额有所人所持有的自2006年三月三二十二日起至二零零五年十二月18日止时期的计算受益进行汇总开拓,并按1元面值直接结账和转账为基金份额,不进行现金支付。

  本公司定于二〇〇九年6月二八日将本基金资金财产份额有所人所具备的自2010年10月七日起至二〇一〇年三月十三日止时期的一齐收益进行聚集开辟,并按1元面值直接结账和转账为资金份额,不举行现金支付。

  本集团定于2005年三月二17日将本基金资金财产份额有所人所负有的自二零零五年6月一日起至贰零零柒年4月10日止期间的合计收益进行聚焦支付,并按1元面值直接结账和转账为资金份额,不开始展览现金支付。

  本基金资金财产份额持有人的累计收益具中华全国体育总会括公式如下:

  本基金资金财产份额持有人的一共收益具体计算公式如下:

  本基金资产份额持有人的累计受益具体计算公式如下:

  基金份额持有人一同收益=∑基金份额持有人每一日收益

  基金份额持有人一齐收益=∑基金份额持有人每一日收益

  基金份额持有人一齐受益=∑基金份额持有人每天收益

  基金份额持有人天天受益=(基金份额持有人当日抱有的资本份额/一千0)X当日每万份基金净收益

  基金份额持有人每天收益=(基金份额持有人当日具有的本钱份额/一千0)X当日每万份基金净收益

  基金份额持有人每一天收益=(基金份额持有人当日颇具的花费份额/10000)X当日每万份基金净收益

  基金份额持有人每一日受益的精度为0.01元,第几人采纳去尾的点子。

  基金份额持有人天天收益的精度为0.01元,第四人接纳去尾的艺术。

  基金份额持有人每天收益的精度为0.01元,第三人采取去尾的法子。

  二、收益支付时间布置

  二、收益支付时间安插

  二、受益支付时间安顿

  1、收益支付日:二〇〇六年6月二十五日;

  1、 收益支付日:2009年七月三十一日;

  1、受益支付日:2006年1五月12日;

  2、受益结账和转账资金份额日:二零零六年5月二十七日;

  2、 收益结账和转账资金份额日:二〇〇八年一月三十日;

  2、收益结账和转账资金份额日:二〇〇五年5月二十六日;

  3、收益结账和转账的基金份额可赎回起初日:2005年10月23日。

  3、 收益结账和转账的血本份额可赎回发轫日:2009年五月二四日。