原油贸易提醒:警惕原油的价格动荡加重,多空博艺至抉择期

2月份美国原油需求量达到每天2030万桶,尽管美国钻井数重回800口大关,美国截至5月18日当周油服贝克休斯数据显示,贝克休斯总钻井总数 1046口,美国12月15日当周石油钻井机活跃口数减少4口,美国12月15日当周天然气钻井数增加3口

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周一(3月19日)美油呈现小幅下行的走势。早些时候,尽管美国钻井数重回800口大关,但一系列事件加重了投资者心中的不确定感,包括美国国务卿蒂勒森被解职、贸易战危险和委内瑞拉产量大幅下降的预期,这使美油出现了一波大幅拉升,并创出了高点于62.54美元。目前行情交投于62.04一线,日内高点和低点于62.28美元和61.97美元。

周一(5月21日)亚市早盘,美油开盘后不久出现一波快速拉涨,目前维持在高位震荡。早些时候,美油冲高回落,同时受中美贸易不确定性因素的影响,油价走软。不过随着中美贸易摩擦缓解以及市场担忧美国或制裁委内瑞拉,美油再次出现拉升。目前美油交投于71.82美元,日内高点和低点于71.88美元和71.32美元。

12月18日,油价走势较为震荡。上周五(12月15日)的数据显示,美国活跃钻机减少,市场反应平淡,美国产量增加仍然是市场担心的一大点。市场担心OPEC的减产努力可能被持续上涨的美油产量所抵消。油价上行面临诸多阻力。

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钻井数重回800口大关,美国原油需求稳固上升

原油钻井中数持平,但是二叠纪地区的活跃钻井数增加

贝克休斯石油钻井下降4口,市场反应平淡

贝克休斯钻机的数量显示美石油钻井数增加4口至800口。贝克休斯数据被认为是美国原油产量的先行指标,钻机数增加预期美国产量将进一步上升。

美国截至5月18日当周油服贝克休斯数据显示,贝克休斯总钻井总数 1046口, 前值1045口。石油钻井总数 844口,前值844口,贝克休斯天然气钻井总数200口,前值199口。

12月15日纽约时段,油服贝克休斯公布的数据显示,美国截至12月15日当周钻井总数减少1口,其中天然气钻井数增加3口,石油钻井数减少4口。

在汽油和季节性供热燃料需求的带动下,2月份美国原油需求量达到每天2030万桶。去年2月份以来,需求量每天增加100多万桶,创11年以来新高。

尽管原油钻井数与上周持平,但是市场人士表示,位于西德克萨斯的二叠纪盆地以及位于新墨西哥州的美国最大的油田本周活跃原油钻井数增加了4口至467口,创下了自2015年1月以来的最好水平。

美国12月15日当周石油钻井机活跃口数减少4口,至747口。美国12月15日当周天然气钻井数增加3口,至183口。美国12月15日当周总钻井减少1口,至930口。

API首席经济学家迪恩·福尔曼表示,在2018年,经济和能源的需求将继续保持强劲的势头。随着美国的石油和天然气产量达到了创纪录的水平,以及产业链具有足够的弹性来适应这种增长,消费者将从中受益并享受着国内生产的廉价而可靠的燃料。

EIA预计,六月份美国的页岩油产量以及将达到创记录的720万桶/日,其中二叠纪的产量本周预计将增长至330万桶/日。

虽然活跃钻井数量下降到了747个,然而,活跃钻井平台数量(日后产量的早期指标)仍然多于一年前的510个。数据公布后,市场并未有大的波动,美油增产预期仍然使油价面临下行风险。

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本周早些时候,EIA预测美国原油的年产量预计将从2017年940万桶/日上升至2018年的1070万桶/日,而到了2019年这一数字将会飙升至1190万桶/日。

美国增产预期升温,OPEC减产努力存疑

委内瑞拉或成为使得油市陷入赤字的最终因素

美国投资银行Piper Jaffray的Simmons & Co能源研究分析师表示,预计2018年石油和天然气活跃钻井总数将达到1020口,2019年这一数字将达到1125。

上周,EIA、OPEC、IEA均发布了原油市场月度报告,均提升了美国增长的预期,同时下调了需求增速的预期。这使得市场对OPEC减产努力产生质疑,并且担心美国油市可能会出现供过于求的情况。

随着国内的经济危机,委内瑞拉的原油产量也陷入崩溃的境地,也使得这个国家成为了OPEC维持供需平衡最大的不确定性因素。

目前为止,美国活跃的石油和天然气钻井总数平均为987口,较之2017年的876口出现了较大的增长,创出了自2014年以来的最大水平。

美国能源信息署(EIA)周二(12月12日)表示,预计2018年美国的产量将增长78万桶/日。周三,OPEC预测美国明年的产量将增长105万桶/日。而国际能源署(IEA)在周四表示,美国明年原油产量预计将增加87万桶/日。

IEA在上周公布的月报中表示,委内瑞拉依然是整个OPEC中最大的风险因素。

委内瑞拉产量下降不停歇,大选问题或招致美国制裁致产量进一步下滑

OPEC此前预计,全球油市将在2018年第3季度实现再平衡。但OPEC周三(12月13日)公布的月度报告中,却把这一预期推到了2018年底。但是IEA的预期显然比OPEC更为悲观,它认为,供应增加盖过了需求增加,所以全球石油过剩在2018年并不会有太大的改变。

OPEC的原油产量在2月已经滑落至155万桶/日,较之一月下跌了6万桶/日,较之去年同期下跌了54万桶/日。

能源资讯公司伍德·麦肯齐表示,预计2018年晚些时候,全球的原油产量将首次突破1亿桶/日,这是由于全球原油需求的不断上升,推动了原油生产厂商的创新驱动和风险偏好,从而促进了产量的增加。

澳门新葡亰赌场网址 ,盛宝银行(Saxo Bank AS)驻哥本哈根的商品策略负责人Ole Sloth Hansen表示:“OPEC和国际能源署的预测出入巨大,因此无论如何,只可能有一方是正确的。但无论哪一方的预测正确,都将对市场造成巨大的影响。”

IEA表示,委内瑞拉的产量很容易陷入加速下滑,在缺乏其他产油国补偿性措施的配合下,委内瑞拉很可能成为使得油市陷入赤字的决定性因素。

该机构还表示,尽管目前全球油市总体上处于上升的趋势,但是仍有一部分国家深受恶性通胀的影响,而委内瑞拉则是这其中最典型的例子。

OPEC和IEA预期差距如此之大的原因在于对美页岩油产量预测的分歧。有迹象表明,美国页岩开发潮正在放缓。钻井公司在降低成本和提高生产力方面可能已经达到了极限,所以油价的持续上涨可能不会产生过去市场上同样的产出增长。

不过WTRG能源经济学家詹姆斯·威廉姆斯表示,美国原油产量的增量大大超过委内瑞拉减少的产量。美国2018年预计将增加120万桶/日,但是委内瑞拉仅减少35万桶/日。

尽管该国拥有丰富的石油储备,大约有2670亿桶原油和天然气储备,同时这其中大部分都是重质原油,这一储量仅次于美国和俄罗斯。大约10年前,委内瑞拉的大约260万桶/日,在OPEC成员国中仅次于沙特和伊朗。而经过五年的产量下降后,目前委内瑞拉的产量在OPEC中已经降至了第八位。

然而,花旗集团(Citigroup Inc.),高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)和德国商业银行(Commerzbank AG)的分析师警告说,OPEC仍旧低估了页岩革命的规模。

但威廉姆斯指出,尽管拉丁美洲国家拥有全世界最大的原油储量,但是目前有两个因素困扰着他们。一个是对于新油井的开发以及已有油井和基础设施的维护投入不足,另一个问题是潜在的政变以及内战所导致的生产的崩溃。

麦肯齐分析师还表示,目前委内瑞拉的产量已经下降至了140万桶/日附近,预计到2019年其产量将会下降至120万桶/日。

美国页岩生产商过去因油价上涨,大幅增产,现在美国原油价格逼近每桶60美元,在巨大的利润面前,保不准他们可能会投资新一轮的钻探潮。

威廉姆斯还表示,OPEC有足够闲置的产能来弥补委内瑞拉产量的减少,但是海运的延误意味着将会出现一段时间的短缺,这使得油价或出现10美元至20美元的短暂上涨。

这主要有三个因素:

德国法兰克福商业银行(Commerzbank)分析师Carsten Fritsch表示:“单单美国的产量就几乎能达到OPEC的2018年全球供应增加预测。所以,毫无疑问,IEA的预测更具说服力。”

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① 马图林和马拉开波盆地成熟的轻质原油油田缺乏投资以及维护;

技术面上,油价上行乏力,就目前的反弹趋势来看,多头明显后继反弹无力,只要没有继续利多的消息出现,那么后市很难再度出现大的反弹。建议高空为主,重点关注上方59一线阻力,下方55.8一线强支撑。短线操作上关注上方57.5一线阻力,下方56.5一线支撑。

油价的波动率未来或加剧

② 处理50万桶/日重质原油的技术升级存在实际操作上的困难;

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